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易方达易理财货币:2022年第2季度报告

2022-09-13 00:08   编辑:admin   人气: 次   评论(

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月18日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:自2019年12月23日起,本基金增设B类份额类别,份额首次确认日为2019

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.自2019年12月23日起,本基金增设B类份额类别,份额首次确认日为2019

  2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为33.2011%,同期业绩比较基准收益率为12.6311%;B类基金份额净值收益率为6.0845%,同期业绩比较基准收益率为3.5101%。

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易

  成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,其中7次为指数量

  化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,5次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

  2022年二季度,海外通胀压力显著增大,货币政策加快收紧力度,海外债券市场收益率大幅上行,波动巨大。国内宏观经济受到疫情超预期影响较大,增长仍然承受较大的压力。政策托底经济的意愿显著增强,二季度下半段银行加快了宽信用力度。货币政策整体“以我为主”,保持宽松。虽然货币市场基准利率受内外各种因素影响没有下调,但短端的实际资金利率中枢出现了大幅的下降。从4月中旬开始,隔夜回购利率快速下降至1.3%-1.4%左右的水平,带动货币市场收益率快速下降。5月下旬后,上海和北京疫情总体趋于可控,地方债发行也在加快,市场担忧宽信用发力和“应激性”宽松货币政策的退出,货币市场收益率出现了小幅的回调。6月,在资金充裕的配置需求带动下,货币市场收益率再次震荡下行。整体来看,二季度货币市场收益率确定性下行20-25bp,而中长端收益率受稳增长和海外市场影响更大,整体呈现震荡行情。债券市场收益率曲线整体显著陡峭化。

  二季度,随着货币市场收益率的下降,货币基金的收益率整体也有所下降。操作方

  面,报告期内基金以同业存款、同业存单、短期逆回购为主要配置资产。根据对经济政策基本面和市场供求的判断,结合基金规模变化情况,积极参与了市场波段,逢高配置。总体来看,组合在二季度保障了投资者的流动性需求,同时创造了稳定的投资收益率。4.5报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.4662%,同期业绩比较基准收益率

  为0.3418%;B类基金份额净值收益率为0.5263%,同期业绩比较基准收益率为0.3418%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益;

  (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入;

  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。中信银行股份有限公司

  在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、

  中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告

  编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业

  银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

  中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的

  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体

  外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调

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